一图解析 什么是套期保值？一图看懂套期保值的定义与原理

一图解析 什么是套期保值?一图看懂套期保值的定义与原理

一、套期保值的概念与原理二、套期保值的目的与作用?

套期保值的基本含义是指在现货市场上买入或卖出一定数量的现货商品(通常为一个标准月份),以便在交易时保值。实际上,这些品种是现货和期货市场间的套期保值,运用这些策略能较好地实现保值的目的。

在分析套期保值的核心原则时,还应考虑两个问题:

1.从操作角度出发,套期保值的策略是保护自己的本金不被侵蚀或留下风险。

对于保值的具体操作原则,我们应该结合实际情况具体分析,特别是在现货市场上,我们应当采取合适的操作策略。在这两个操作原则中,套期保值策略一般有两大目的:一是保证市场的稳定,二是稳定物价,现货的贸易量、进口情况等基本上都是通过市场的供应来进行体现。比如说,如果说,市场的供应量能够稳定在一定的范围内,就说明现货的供需已经得到了一定的体现,现货的供应量得到了进一步的满足,那么就可以说是一个做多的良好态势。

一般来说,现货市场价格的形成过程中都会形成两个小目标,一个是从市场的需求开始,另一个是从市场的供给量着手。但是,如果市场价格能够不断的形成,那么就很容易出现较大的价格波动,那么我们应该考虑进行保值的策略,因为如果市场的供应量存在一个相对较高的价位,那么保值就可以实现,在期货市场上,比如说从市场的需求方和供应商之间的关系来考虑,它们之间会存在一个相对稳定的关系。因此,在进行保值的过程中,最好的策略是达到保值的目的。

2.随着现今与现货市场的风险管理越来越重要,现货企业风险管理的最终目的就是规避风险,期货市场的风险管理功能是使我们企业的风险规避、套期保值更加灵活、更加有效、更加安全、更加节约。

3.为了促进套期保值业务的平稳运行,期货交易中心一直在积极探索与研究,比如说将一些常规的风险,即现货企业生产经营中面临的市场风险与风险进行有效管理,期货公司交易所交易规则、风险管理制度等不断的提高,还有和现货市场有很大关系的内部风险管理的活动,这些都是交易所与期货公司以及期货公司的积极探索与尝试,以便我们对冲风险的能力。

4.我们应当建立和完善自身的交易规则与风险管理手段,以此来规避风险。同时,我们还要树立良好的风险管理意识,在我们的生产经营中严格的进行风险管理,在这些方面一定要制定好相应的规则与相应的风控措施,为以后的跨品种套利打下基础。