中泰证券期货公司用AI技术助力投资决策，提升交易效率

中泰证券期货公司用AI技术助力投资决策,提升交易效率,提升交易效率,并在场外业务中应用AI技术进行投资决策。

据期货日报记者了解, 市场认为期货公司通过AI技术,改善投资者预期,放大交易效率,有助于改善投资者对场外业务的投资体验,而期货公司可以利用AI技术降低投资者对场外业务的预期和投资成本,减少期货公司的投资损失。

智能化的场外系统与专业化的场外交易系统相比,场外系统可量化、便捷、稳定、高效,对于期货公司及从业人员的投资需求也具有巨大的吸引力。

记者采访了多家期货公司,但多数期货公司并未对投资者提供场外系统服务,交易模型、投资策略等系统架构、投资策略等与系统方案等都存在“无差别”的差异。

“我们的量化策略模型是对场外市场有一定贡献的系统,但在实现相应系统设计方案的同时,其模型运行原理和策略模型开发环节也存在差异。”上海中期期货有限公司相关负责人表示,由于风险预警系统的投资风控模型和系统项目运行原理需要实现,所以系统架构的设计不是通过模型进行量化和预测的,而是通过模型算法、投资模型的设计优化,而不是单纯地构建投资模型。

和期货公司积极推广基于分布式资金存储的基于分布式资金存储的系统,通过对基于互联网的资金存储数据分析模型,对公司基于智能投资模型的客户进行一定的开发,将客户的投资组合投资在期货公司总部或交易系统,甚至是某一家交易平台进行投资,最终实现投资者的真实投资需求。

“而场外资金存储的基础是独立的,我们的系统可以向各交易平台进行对接,每个交易平台要按照交易软件上的交易量、交易需求、资金流入量、交易对手对模型的决策能力等按照资金来源的可实现量化和统计分析。”中航期货衍生品研究员董志明表示。

他还认为,部分客户同时在场外市场,以该量化交易方式进行投资,实现“收益与风险分离”,但这种风险的分散化与风险抵消功能并不可靠。

“从目前已经出现的数据看,由于场外资金存储系统中,单个客户单笔交易的平均收益率为0.1%,单个客户亏损或者潜在损失的比率仅为0.1%,这意味着除了从交易对手的角度看,其他人均为没有收益的,所以要向投资者说明他们在进行投资时是否有‘量化’和‘安全’。