优选美股基金？了解如何计算基金净值计算时间用的关键因素

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问题:国投瑞银基金净值查询今日净值国投瑞银基金(121005)

2015-08-13

1.1746元

天弘基金(121005)

0.3731元

国投瑞银基金(121005)

2012-07-01

1.3110元

2011-09-02

0.4536元

2015-08-01

0.25093元

2015-07-01

0.25888元

国投瑞银瑞福优先(121008)

2015-08-28

0.1000元

国投瑞银瑞福进取(121009)

2011-07-06

0.0743元

2011-07-07

0.0262元

2011-07-05

0.0846元

国投瑞银瑞福(121008)

2011-06-07

0.100元

国投瑞银瑞福进取(121008)

2011-06-05

0.0744元

国投瑞银瑞福景气(121009)

2011-06-06

0.0937元

国投瑞银瑞福景气(121008)

0.1369元

国投瑞银瑞福zj(121008)

0.1944元

0.1662元

国投瑞银瑞福zjB(121008)

2011-06-03

国投瑞银瑞福优先(121008)

0.171元

0.1676元

0.1758元

国投瑞银瑞福zj(121009)

0.1779元

0.1747元

0.1763元

0.1743元

2011-07-03

0.1793元

0.1873元

0.1821元

0.1825元

0.1826元

问题三:基金公司总部回答:公司名称:北京统一集团股份有限公司

英文名称:China Founder Co.,