如何利用现货市场信息获利？

1. 联系现货公司

利用现货交易的盈利方式,公司对现货期货市场的影响力如何?与公司不一样,公司在期货交易上的盈利方式决定着公司的风险管理效果。一些现货公司对期货市场的研究较有很丰富,会利用期货工具规避现货市场风险。在公司的现货交易中,基差贸易也可以帮公司规避风险。

由于农商品的品种和规格、交易时间不等,公司需要在一定的时间内去密切关注现货市场的价格。

2. 利用期货市场

期货市场是利用基差贸易方式进行的现货市场,现货交易的盈利方式包括基差贸易方式、套期保值方式和交割方式。在这种场合下,期货价格相对现货价格的升跌幅度小于现货价格的跌幅,由于期货市场是个透明的场所,它不受地域限制,可以反映现货价格的变动趋势,可根据供求关系校正市场的价格。在这种场合下,套期保值交易既可是一个对现货市场价格变动趋势有利的对冲工具,也可是一个对现货市场价格变动趋势不利的对冲工具。

3. 利用现货市场

期货市场的套期保值方式,公司对现货市场的风险管理功能可以取得充分的利用,可以完全利用期货市场,为公司在现货市场进行风险管理。在实际操作中,公司利用期货市场进行风险管理的方法主要有:一是套期保值。以小麦为例,小麦现货价格在每年的4月到9月都会有一波上涨行情,当然这一时期也会有一定的仓储风险,因为小麦是全球主要的粮食品种,其储存时间长,在生产者和饲养者之间的套期保值操作,即为对冲风险提供了有效果的途径。二是交割。三是期权。期权是为锁定利润的保险方式,它可为现货公司在交割期的价格变动带来价格上涨的风险。

在价格出现较大波动时,为了维持稳定,投资者可利用期权的对冲来回避价格风险。

4. 利用现货市场

通过期货市场的套期保值来管理风险的实现。可利用期货市场的套期保值,锁定公司生产经营成本和利润。在当期的价格波动幅度较大时,公司可以通过买进套期保值的方式,锁定采购成本和利润,而在现货市场波动不稳的情况下,可以通过卖出套期保值的方式,锁定采购成本和利润。

5. 利用期货市场

利用期货市场套期保值的方式,可在现货市场价格波动较大时,利用期货市场进行风险对冲,从此实现保值目的。具体的操作方法有:

1.通过期货市场来进行风险对冲,可以通过卖出套期保值,锁定采购成本和利润,在锁定经营成本的同时,还可以获取超额利润,实现保值效果。