掘金数据蓝海：数据交易概念股龙头深度分析

掘金数据蓝海:数据交易概念股龙头深度分析

沪深300指数中我们能从市场整体上看到,计算机、通信、消费电子、传媒板块是大消费的代表,家电、医药、新能源、新能源等行业亦是大消费的代表。

数据交易的行业在前两轮周期高点往往受到政策以及产业政策等各方面的因素影响。前两轮周期高点,疫情背景下的实体需求在过去2、3年完全是呈现先衰后复苏的格局,导致消费股景气度持续攀升。

5月以来,政府工作报告提出推动互联网、大数据、人工智能等基础设施建设,加快推进法定数字货币标准研制,央行数字货币将全面推广。未来两轮周期高点到来,一方面为了弥补居民消疫情带来的资金不足问题,另外一个方面为了改善银行信贷结构,央行通过数字货币推广将市场主体对接的需求纳入到央行体系内,政策宽松、扩容、人民币升值等有利于促进实体经济融资需求,进而推动经济向中长期转型。

5月以来,美联储在本轮加息周期中最为“鹰”,部分机构预测2019年的加息次数将从3次提高到5次。“叠加当前的房产市场及投资者信心,预计2019年至2024年会迎来不少购房者的春天,美股也将大有机会迎来一波行情。”东北证券首席经济学家董希淼在接受《证券日报》记者采访时表示。

开源证券首席经济学家李迅雷在接受《证券日报》记者采访时也表示,美国人口的发展和防疫政策也许会促使美联储更积极地对抗货币超发,但将导致出现全球性的通胀,美国长期的通胀预期会随着时光流逝逐步被市场消化。此外,在经济处于产业链末端时,失业率也许会持续攀升,并对美股形成一定压力,进而影响美股的表现。

另据传闻,近些年来,在货币政策宽松的大环境下,全球央行向经济注入大量流动性,为市场带来的影响,也使得资金从股市流向大宗商品市场。中国证券报记者发现,自2019年以来,美联储持续在货币宽松的进程中,在全球范围内实施货币宽松,引发了大宗商品的上涨。2020年全球通胀数据基本维持稳定,美联储已连续四次降息,2021年4月,美联储再次将基准利率降低至0%,且由于各国货币政策并没有受到更加多冲击,市场对通胀预期的回升已经比较充分,通胀的“惯性”上升,使得市场对全球经济复苏的预期比较乐观,从此推动大宗商品上涨。

“在未来,预计到2020年美联储还会延续降息的路径,将指标利率下调至零附近。”中航证券首席经济学家刘向东表示。